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ETF上市分析:量化分析报告掘金ETF:汽车智能化电动化龙头配置.pdf

大小:0KB更新时间:2021-05-10 16:12:21 我要下载

证券研究报告 | 金融工程研究 2021年 05月06日 量化分析报告 掘金 ETF:汽车智能化电动化龙头配臵——国泰中证 800 汽车与零 部件 ETF 上市分析 中证 800汽车与零部件指数投资价值分析: 作者 1、汽车行业经历两年调整,2020 开启强势复苏。汽车行业自 2020Q2 起 分析师 叶尔乐 销量强势反弹。行业在经历两年的深度调整后,目前渠道库存已降至接近健 执业证书编号:S0680518100003 康水平,持续复苏潜力充足。分品牌看,日系、美系品牌表现亮眼,自主品 邮箱:yeerle@gszq.com 牌强势复苏,韩系、法系逐步边缘化。 分析师 刘富兵 执业证书编号:S0680518030007 2、政策加码、供需升级,行业有望重回成长轨道。短期来看,2021年行业 邮 箱:liufubing@gszq.com 刺激政策有望温和延续,预计 2021 年限购放松、汽车下乡、新能源补贴等 相关研究 行业刺激政策有望温和延续。智能化+电动化持续推进,新一代优质车型加 1、《量化点评报告:五月大类资产配臵建议——资产 速供给。随着智能、网联技术迭代,信息技术与汽车加速融合,汽车智能化 浪潮来临。目前 L2级自动驾驶已经实现,L3级将迎来落地元年,行业车型 配臵思考系列之二》2021-05-04 供给将迎来持续升级,行业需求有望加速释放。 2、《量化分析报告:基思广益:利率未来趋势何从? ——来自久期择时型基金经理的观点》2021-04-28 3、板块投资计划梳理。2019 年以来,尾部自主车企的淘汰加速,为头部 自主和合资品牌腾出更多市场空间。头部自主车型强势,2020 年以来市占 3、《量化周报:中证500、创业板确认日线级别上涨》 率快速提升,未来有望实现量价齐升。零部件板块沿智能化+电动化寻找增 2021-04-25 量机会。电动化领域,中国、欧盟作为全球两大乘用车市场,开始执行惩罚 4、《量化周报:短期市场或缺最后一跌》2021-04-18 性政策,倒逼传统车企加速电动化转型。此外,在技术层面,国内无论是传 5、《量化点评报告:哪些行业进入了超配区间——资 统龙头,还是新势力,均纷纷推出新一代纯电整车平台,技术革新将带来新 能源车型竞争力的迅速提升。 产 配臵思考系列之一》2021-04-17 4、指数聚焦于汽车整车与零部件核心公司,特别是新能源车。从历史表现 来看,中证 800汽车与零部件指数 2020年超额收益显著,具有明确的独立 行情。从行业分布来看,指数主要聚焦于汽车整车与零部件的龙头公司,且 重点覆盖新能源车。指数风格总体为中大市值、高 Beta、高流动性,且从一 致预期来看,未来成长性可期。 国泰中证 800汽车与零部件ETF上市分析: 1、 国泰中证 800汽车与零部件 ETF(516110,简称:汽车 ETF),其将 于 2021年 5月 7日发行。基金紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离 度和跟踪误差的最小化。 2、 基金管理公司国泰基金管理有限公司具有丰富的 ETF产品管理经验。截 至 2021年 4月 30日,基金共管理 ETF 基金 24只,相关联接基金 11 只,ETF规模已达约 797亿元。其ETF产品线覆盖宽基、行业、主题、 债券、黄金、美股等,提供全方位被动投资工具。 风险提示:本报告从历史统计的角度对特定基金产品、行业观点进行客观分 析,当基金投资策略、市场环境、政策倾向发生变化时,不能保证统计结论 的未来延续性。本报告不构成对基金产品的推荐建议。 请仔细阅读本报告末页声明

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